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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 840.00 | 210.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 272.00 | 23 592.00 | 91 679.00 | 115 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 106.00 | 24 432.00 | 97 674.00 | 122 106.00 |
BT Marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 294 779.00 | | 6 294 779.00 | 6 294 779.00 |
BZ Autres créances | 203 507.00 | | 203 507.00 | 203 507.00 |
CF Disponibilités | 2 875 942.00 | | 2 875 942.00 | 2 875 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138 716.00 | | 2 138 716.00 | 2 138 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 514 135.00 | | 11 514 135.00 | 11 514 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 240.00 | 24 432.00 | 11 611 808.00 | 11 636 240.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 914.00 | 311 916.00 | | 202 914.00 |
DH Report à nouveau | | -254 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 659.00 | 515 544.00 | | 837 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 573.00 | 682 914.00 | | 1 150 573.00 |
DP Provisions pour risques | 434 036.00 | | | 434 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 036.00 | | | 434 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 783.00 | 2 640 000.00 | | 2 645 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205 405.00 | 2 119 062.00 | | 6 205 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 292.00 | 771 706.00 | | 1 174 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 027 199.00 | 5 530 768.00 | | 10 027 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 611 808.00 | 6 213 682.00 | | 11 611 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 000.00 | 2 890 768.00 | | 2 640 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 388 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 388 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 408 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 013 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 696.00 | |
GE Autres charges | | | 11 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 636 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 893.00 | | | 121 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 049.00 | 1 185.00 | | 692 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 156.00 | -1 185.00 | | -570 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 057.00 | 136 809.00 | | 352 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 530 569.00 | 18 547 660.00 | | 41 530 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 692 910.00 | 18 032 115.00 | | 40 692 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 659.00 | 515 544.00 | | 837 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 852.00 | | 87 003.00 | 163 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 750.00 | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 750.00 | 122 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | | 87 003.00 | 28 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 534.00 | | | 134 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 737.00 | 10 696.00 | 24 432.00 | 13 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 210.00 | 840.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 107.00 | 10 486.00 | 23 592.00 | 13 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 434 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 434 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 205 405.00 | 6 205 405.00 | | 6 205 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 292.00 | 1 174 292.00 | | 1 174 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 6 294 779.00 | 6 294 779.00 | | 6 294 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 507.00 | 203 507.00 | | 203 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138 716.00 | 2 138 716.00 | | 2 138 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 642 786.00 | 8 637 002.00 | 5 784.00 | 8 642 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 027 199.00 | 7 387 199.00 | | 10 027 199.00 |