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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 107.00 | | 1 006 107.00 | 1 006 107.00 |
CF Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 526.00 | | 1 011 526.00 | 1 011 526.00 |
CU Autres participations | 1 005 990.00 | | 1 005 990.00 | 1 005 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 738.00 | 107 780.00 | | 60 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 027.00 | -47 042.00 | | -47 027.00 |
DK Provisions réglementées | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
DL TOTAL (I) | 64 201.00 | 111 228.00 | | 64 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 545.00 | 216 573.00 | | 303 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 760.00 | 496 686.00 | | 642 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 11 745.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 325.00 | 725 005.00 | | 947 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 526.00 | 836 233.00 | | 1 011 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 007.00 | 600 907.00 | | 750 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 7 098.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -7 098.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 029.00 | 47 046.00 | | 47 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 027.00 | -47 042.00 | | -47 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 106.00 | | 255 001.00 | 751 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 106.00 | | 255 001.00 | 751 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 485.00 | 106 167.00 | 164 692.00 | 303 485.00 |
VI Groupe et associés | 642 760.00 | 642 760.00 | | 642 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 325.00 | 750 007.00 | 164 692.00 | 947 325.00 |