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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 763.00 | 2 238.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 248.00 | 35 852.00 | 436 396.00 | 472 248.00 |
040 Immobilisations financières | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 728.00 | 38 615.00 | 486 113.00 | 524 728.00 |
060 Stock marchandises | 332 220.00 | | 332 220.00 | 332 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
072 Créances – Autres | 109 873.00 | | 109 873.00 | 109 873.00 |
084 Disponibilités | 145 495.00 | | 145 495.00 | 145 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 545.00 | | 625 545.00 | 625 545.00 |
110 Total général Actif | 1 150 273.00 | 38 615.00 | 1 111 658.00 | 1 150 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 193 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 111 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 243 655.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 442 978.00 | | | 442 978.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 482.00 | | | 243 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 483 545.00 | | | 483 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 202 299.00 | | | 202 299.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -33 197.00 | | | -33 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 357 723.00 | | | 357 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 239 044.00 | | | 239 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |