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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 242.00 | 35 974.00 | 131 268.00 | 167 242.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 767.00 | 35 974.00 | 132 793.00 | 168 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 245.00 | | 247 245.00 | 247 245.00 |
072 Créances – Autres | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
084 Disponibilités | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 176.00 | | 446 176.00 | 446 176.00 |
110 Total général Actif | 614 943.00 | 35 974.00 | 578 969.00 | 614 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 442.00 | 4 605.00 | | 1 442.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 133.00 | 8 014.00 | | 3 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 155.00 | 404 894.00 | | 523 155.00 |
222 Production stockée | 45 122.00 | -35 125.00 | | 45 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 13 666.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 22 254.00 | 4 961.00 | | 22 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 106.00 | 401 015.00 | | 615 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 674.00 | 6 360.00 | | 6 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 271.00 | -13 917.00 | | 19 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 907.00 | 124 669.00 | | 172 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 722.00 | -10 298.00 | | -11 722.00 |
242 Autres charges externes. | 230 284.00 | 174 977.00 | | 230 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 1 075.00 | | 3 006.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 416.00 | 64 882.00 | | 120 416.00 |
252 Charges sociales | 32 735.00 | 26 912.00 | | 32 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 329.00 | 11 504.00 | | 20 329.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 74.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 229.00 | 386 239.00 | | 594 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 877.00 | 14 776.00 | | 20 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 553.00 | | | 553.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | 433.00 | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 991.00 | 136.00 | | 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | -483.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 547.00 | 14 691.00 | | 18 547.00 |