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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 117.00 | 8 275.00 | 2 842.00 | 11 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 912.00 | 84 862.00 | 53 050.00 | 137 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 099.00 | 93 241.00 | 236 858.00 | 330 099.00 |
CF Disponibilités | 538 946.00 | | 538 946.00 | 538 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 946.00 | | 538 946.00 | 538 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 046.00 | 93 241.00 | 775 804.00 | 869 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 6 308.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 198.00 | 131 014.00 | | 286 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 442.00 | 164 875.00 | | 165 442.00 |
DL TOTAL (I) | 627 640.00 | 462 198.00 | | 627 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 784.00 | 68 635.00 | | 68 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 842.00 | 244.00 | | 15 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 538.00 | 93 113.00 | | 63 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 164.00 | 175 044.00 | | 148 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 804.00 | 637 241.00 | | 775 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 297.00 | | 49 803.00 | 280 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 104.00 | | | 178 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 227.00 | | 49 803.00 | 99 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 231.00 | 10 011.00 | | 83 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 126.00 | 10 011.00 | | 83 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
VI Groupe et associés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 164.00 | 148 164.00 | | 148 164.00 |