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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 264.00 | 1 736.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 845.00 | 11 050.00 | 5 795.00 | 16 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 845.00 | 12 314.00 | 7 531.00 | 19 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 901.00 | | 160 901.00 | 160 901.00 |
BZ Autres créances | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CF Disponibilités | 119 782.00 | | 119 782.00 | 119 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 698.00 | | 320 698.00 | 320 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 543.00 | 12 314.00 | 328 229.00 | 340 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 083.00 | 32 851.00 | | 37 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 309.00 | 4 231.00 | | 20 309.00 |
DL TOTAL (I) | 66 392.00 | 46 083.00 | | 66 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 331.00 | 19 359.00 | | 19 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 073.00 | 39 269.00 | | 52 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 239.00 | 64 237.00 | | 90 239.00 |
EA Autres dettes | 15 194.00 | 7 081.00 | | 15 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 837.00 | 129 947.00 | | 261 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 229.00 | 176 030.00 | | 328 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 837.00 | 129 947.00 | | 261 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 601.00 | | 608 601.00 | 608 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 601.00 | | 608 601.00 | 608 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 656.00 | 8 352.00 | | 2 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 11 595.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 11 595.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | -11 595.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 2 793.00 | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 596.00 | 651 779.00 | | 611 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 286.00 | 647 547.00 | | 591 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 309.00 | 4 231.00 | | 20 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 256.00 | | 589.00 | 19 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | -3.00 | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 256.00 | | 589.00 | 16 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794.00 | 5 520.00 | | 6 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 1 000.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530.00 | 4 520.00 | | 6 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UX Autres créances clients | 160 901.00 | 160 901.00 | | 160 901.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VC Groupe et associés | 590.00 | 580.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 916.00 | 195 916.00 | | 195 916.00 |
VW T.V.A. | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 837.00 | 261 837.00 | | 261 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 229.00 | | 1 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 942.00 | 6 723.00 | | 7 942.00 |
ST Autres comptes | 88 293.00 | 116 675.00 | | 88 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 548.00 | 88 683.00 | | 60 548.00 |
YT Sous‐traitance | 338 421.00 | 349 106.00 | | 338 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | 686.00 | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 402.00 | 130 086.00 | | 115 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 400.00 | 70 442.00 | | 45 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 204.00 | 566 188.00 | | 495 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |