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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 450.00 | | 1 030 450.00 | 1 030 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 675 093.00 | | 8 675 093.00 | 8 675 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 417 790.00 | | 417 790.00 | 417 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 790.00 | | 617 790.00 | 617 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 292 883.00 | | 9 292 883.00 | 9 292 883.00 |
CU Autres participations | 7 644 643.00 | | 7 644 643.00 | 7 644 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 45 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 038.00 | 1 387 590.00 | | 1 800 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 038.00 | 1 982 626.00 | | 2 350 038.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 426.00 | 120.00 | | 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 123.00 | 1 915 807.00 | | 1 593 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139 753.00 | 3 987 066.00 | | 5 139 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 19 545.00 | | 9 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 742 845.00 | 5 922 730.00 | | 6 742 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 292 883.00 | 8 105 357.00 | | 9 292 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 535 259.00 | 5 416 763.00 | | 5 535 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 194 994.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 829 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 973.00 | 1 437 714.00 | | 1 829 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 935.00 | 50 124.00 | | 29 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 038.00 | 1 387 590.00 | | 1 800 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030 450.00 | 1 030 450.00 | | 1 030 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 124.00 | 385 538.00 | 976 417.00 | 1 593 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 139 753.00 | 5 139 753.00 | | 5 139 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 450.00 | 1 230 450.00 | | 1 230 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 845.00 | 5 535 259.00 | 976 417.00 | 6 742 845.00 |