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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 116.00 | 10 575.00 | 49 541.00 | 60 116.00 |
AH Fonds commercial | 475 111.00 | | 475 111.00 | 475 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 676 638.00 | | 1 676 638.00 | 1 676 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 888.00 | 6 384.00 | 11 504.00 | 17 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 172.00 | 39 501.00 | 6 974 671.00 | 7 014 172.00 |
BT Marchandises | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
BZ Autres créances | 464 744.00 | | 464 744.00 | 464 744.00 |
CF Disponibilités | 115 199.00 | | 115 199.00 | 115 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 183.00 | | 811 183.00 | 811 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 825 354.00 | 39 501.00 | 7 785 853.00 | 7 825 354.00 |
CU Autres participations | 4 312 818.00 | | 4 312 818.00 | 4 312 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 466 507.00 | 22 542.00 | 443 965.00 | 466 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 103.00 | 1 126 963.00 | | 1 567 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 610.00 | 304 648.00 | | 478 610.00 |
DH Report à nouveau | -230 738.00 | | | -230 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 166.00 | -230 738.00 | | -96 166.00 |
DK Provisions réglementées | 95 532.00 | 32 380.00 | | 95 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 342.00 | 1 233 253.00 | | 1 814 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 199 999.00 | 1 199 999.00 | | 1 199 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 824.00 | 1 835 749.00 | | 1 987 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429 001.00 | 447 918.00 | | 2 429 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 542.00 | 67 929.00 | | 197 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 345.00 | 144 827.00 | | 177 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 971 512.00 | 3 696 222.00 | | 5 971 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 785 853.00 | 4 929 475.00 | | 7 785 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 331.00 | | 195 331.00 | 195 331.00 |
FG Production vendue services | 841 378.00 | | 841 378.00 | 841 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 708.00 | | 1 036 708.00 | 1 036 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 274 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 291.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 152.00 | 32 380.00 | | 63 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 152.00 | 32 380.00 | | 63 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 152.00 | -32 380.00 | | -63 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 281.00 | | | -146 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 825.00 | 387 572.00 | | 1 311 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 991.00 | 618 309.00 | | 1 407 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 166.00 | -230 738.00 | | -96 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 210.00 | | 2 232 962.00 | 4 781 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 466 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 317 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 014 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 466 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 048.00 | | 1 256 818.00 | 955 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 401.00 | | 4 487.00 | 13 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812 761.00 | | 505 150.00 | 3 812 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210.00 | 37 291.00 | | 2 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 542.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 9 804.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | 4 945.00 | | 1 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 380.00 | 63 152.00 | | 32 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 380.00 | 63 152.00 | | 32 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 199 999.00 | | | 1 199 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 542.00 | 197 542.00 | | 197 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 812.00 | 104 812.00 | | 104 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VB T. V. A. | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VC Groupe et associés | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 624.00 | 281 142.00 | 1 168 571.00 | 1 967 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 429 001.00 | 2 179 002.00 | | 2 429 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 244.00 | | | 340 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 448.00 | 575 455.00 | 4 993.00 | 580 448.00 |
VW T.V.A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 512.00 | 2 835 031.00 | 1 168 571.00 | 5 971 512.00 |