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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 987.00 | 21 952.00 | 41 034.00 | 62 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 987.00 | 21 952.00 | 41 034.00 | 62 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
072 Créances – Autres | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
084 Disponibilités | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 686.00 | | 125 686.00 | 125 686.00 |
110 Total général Actif | 188 673.00 | 21 952.00 | 166 721.00 | 188 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 274.00 | | | 177 274.00 |
222 Production stockée | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 274.00 | | | 215 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
242 Autres charges externes. | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
252 Charges sociales | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 412.00 | | | 204 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |