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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 792.00 | 130.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 985.00 | 16 814.00 | 34 171.00 | 50 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 508.00 | 18 606.00 | 2 400 901.00 | 2 419 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 456 090.00 | | 456 090.00 | 456 090.00 |
CF Disponibilités | 413 232.00 | | 413 232.00 | 413 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 592.00 | | 907 592.00 | 907 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 100.00 | 18 606.00 | 3 308 494.00 | 3 327 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 616 600.00 | 1 027 513.00 | | 1 616 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 381.00 | 589 087.00 | | 353 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 481.00 | 1 622 100.00 | | 1 975 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 419.00 | 1 751 168.00 | | 1 145 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 297.00 | 41 660.00 | | 61 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 053.00 | 100 309.00 | | 105 053.00 |
EA Autres dettes | 19 996.00 | 6 952.00 | | 19 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 013.00 | 1 901 339.00 | | 1 333 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 494.00 | 3 523 439.00 | | 3 308 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 013.00 | 359 289.00 | | 373 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 200.00 | | 466 200.00 | 466 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 200.00 | | 466 200.00 | 466 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 861.00 | 1 117 544.00 | | 977 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 481.00 | 528 457.00 | | 624 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 381.00 | 589 087.00 | | 353 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 888.00 | | 4 620.00 | 2 414 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 365.00 | | 4 620.00 | 46 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 600.00 | | | 2 366 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 475.00 | 6 131.00 | | 12 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 577.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 260.00 | 5 555.00 | | 11 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VC Groupe et associés | 447 107.00 | 447 107.00 | | 447 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 251.00 | 185 251.00 | 960 000.00 | 1 145 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 299.00 | | | 614 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 961.00 | 500 961.00 | | 500 961.00 |
VW T.V.A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 013.00 | 373 013.00 | 960 000.00 | 1 333 013.00 |