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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 484.00 | 36 265.00 | 33 219.00 | 69 484.00 |
040 Immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 266.00 | 36 265.00 | 75 002.00 | 111 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
060 Stock marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
072 Créances – Autres | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
084 Disponibilités | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 452.00 | | 114 452.00 | 114 452.00 |
110 Total général Actif | 225 718.00 | 36 265.00 | 189 453.00 | 225 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
214 Production vendue de biens – France | 438 229.00 | | | 438 229.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 288 403.00 | | | 288 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 439.00 | | | 517 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 793.00 | | | 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 538.00 | | | 216 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
242 Autres charges externes. | 134 267.00 | | | 134 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 570.00 | | | 104 570.00 |
252 Charges sociales | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 405.00 | | | 505 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
294 Charges financières | -5.00 | | | -5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 543.00 | | | 543.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 211.00 | | | 115 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |