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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 522.00 | 66 026.00 | 13 496.00 | 79 522.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 022.00 | 83 026.00 | 69 996.00 | 153 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
084 Disponibilités | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
110 Total général Actif | 197 841.00 | 83 026.00 | 114 814.00 | 197 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 953.00 | 84 774.00 | | 10 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 500.00 | 15 166.00 | | 23 500.00 |
230 Autres produits | 2 982.00 | 2 016.00 | | 2 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 435.00 | 101 956.00 | | 37 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | 4 601.00 | | 86.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 168.00 | 1 174.00 | | 2 168.00 |
242 Autres charges externes. | 26 058.00 | 31 430.00 | | 26 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 2 186.00 | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 414.00 | 52 166.00 | | 11 414.00 |
252 Charges sociales | 16 460.00 | 11 337.00 | | 16 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 965.00 | 15 993.00 | | 5 965.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 582.00 | 118 894.00 | | 64 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 147.00 | -16 938.00 | | -27 147.00 |
290 Produits exceptionnels | | 120 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 147.00 | 103 062.00 | | -27 147.00 |