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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 394.00 | 122 341.00 | 173 054.00 | 295 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 428.00 | 375 270.00 | 1 125 158.00 | 1 500 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 065.00 | 501 711.00 | 1 482 354.00 | 1 984 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BT Marchandises | 363 345.00 | | 363 345.00 | 363 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 260 645.00 | | 260 645.00 | 260 645.00 |
CF Disponibilités | 336 058.00 | | 336 058.00 | 336 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 086.00 | | 983 086.00 | 983 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 151.00 | 501 711.00 | 2 465 440.00 | 2 967 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
CU Autres participations | 171 042.00 | | 171 042.00 | 171 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 316 136.00 | 316 136.00 | | 316 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 639.00 | 30 066.00 | | 32 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 137 338.00 | | |
DL TOTAL (I) | 381 774.00 | 516 539.00 | | 381 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 676.00 | 1 214 028.00 | | 1 234 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 073.00 | 777 443.00 | | 601 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 916.00 | 239 837.00 | | 247 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 666.00 | 2 231 307.00 | | 2 083 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 440.00 | 2 747 846.00 | | 2 465 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 313.00 | 1 183 053.00 | | 1 022 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 721.00 | | 152 343.00 | 1 831 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 680.00 | | 92 143.00 | 1 703 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 941.00 | | 60 201.00 | 123 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 647.00 | 183 064.00 | | 318 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 547.00 | 183 064.00 | | 314 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 073.00 | 601 073.00 | | 601 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 360.00 | 122 360.00 | | 122 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VC Groupe et associés | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 676.00 | 173 324.00 | 705 785.00 | 1 234 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 726.00 | 119 726.00 | | 119 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 319.00 | 288 319.00 | | 288 319.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 666.00 | 1 022 313.00 | 705 785.00 | 2 083 666.00 |