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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 314 770.00 | | 15 314 770.00 | 15 314 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 555 011.00 | | 33 555 011.00 | 33 555 011.00 |
CF Disponibilités | 977 754.00 | | 977 754.00 | 977 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 754.00 | | 977 754.00 | 977 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 532 765.00 | | 34 532 765.00 | 34 532 765.00 |
CU Autres participations | 18 240 001.00 | | 18 240 001.00 | 18 240 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 296 001.00 | 6 296 001.00 | | 6 296 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -699 600.00 | -623 523.00 | | -699 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 016.00 | -76 077.00 | | -80 016.00 |
DL TOTAL (I) | 15 516 385.00 | 15 596 401.00 | | 15 516 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 86.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 007 163.00 | 19 123 581.00 | | 19 007 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 6 820.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 016 380.00 | 19 130 487.00 | | 19 016 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 532 765.00 | 34 726 888.00 | | 34 532 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 337.00 | 306 187.00 | | 182 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 353.00 | 382 263.00 | | 262 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 016.00 | -76 077.00 | | -80 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 678 861.00 | | 182 337.00 | 34 678 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 306 187.00 | 33 555 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 187.00 | 33 555 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 678 861.00 | | 182 337.00 | 34 678 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 314 770.00 | 182 337.00 | 15 132 433.00 | 15 314 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 19 007 163.00 | 217 955.00 | 18 789 208.00 | 19 007 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 315 010.00 | 182 337.00 | 15 132 673.00 | 15 315 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 016 380.00 | 227 172.00 | 18 789 208.00 | 19 016 380.00 |