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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 017.00 | | 300 017.00 | 300 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 250.00 | 40 874.00 | 2 376.00 | 43 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 468.00 | 19 348.00 | 17 120.00 | 36 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 986.00 | 60 222.00 | 319 764.00 | 379 986.00 |
BZ Autres créances | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
CF Disponibilités | 775 633.00 | | 775 633.00 | 775 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 616.00 | | 876 616.00 | 876 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 601.00 | 60 222.00 | 1 196 379.00 | 1 256 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 380 992.00 | 338 684.00 | | 380 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 168.00 | 142 308.00 | | 113 168.00 |
DL TOTAL (I) | 495 260.00 | 482 092.00 | | 495 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 371.00 | 354 989.00 | | 306 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 32 406.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 466.00 | 33 457.00 | | 53 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 953.00 | 134 566.00 | | 242 953.00 |
EA Autres dettes | 96 748.00 | 98 000.00 | | 96 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 119.00 | 653 418.00 | | 701 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 379.00 | 1 135 510.00 | | 1 196 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 602.00 | | 4 384.00 | 375 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 017.00 | | | 300 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 335.00 | | 4 384.00 | 75 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 709.00 | 14 513.00 | | 45 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 709.00 | 14 513.00 | | 45 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 089.00 | 184 089.00 | | 184 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 371.00 | 81 822.00 | 224 549.00 | 306 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 209.00 | 47 959.00 | 250.00 | 48 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 119.00 | 476 570.00 | 224 549.00 | 701 119.00 |