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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 096.00 | 9 198.00 | 6 897.00 | 16 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 904.00 | 12 511.00 | 9 392.00 | 21 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 080.00 | | 444 080.00 | 444 080.00 |
BZ Autres créances | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
CF Disponibilités | 166 441.00 | | 166 441.00 | 166 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 386.00 | | 666 386.00 | 666 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 290.00 | 12 511.00 | 675 778.00 | 688 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 307.00 | 2 399.00 | | 9 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 007.00 | 226 909.00 | | 157 007.00 |
DL TOTAL (I) | 167 964.00 | 230 957.00 | | 167 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 801.00 | 649 289.00 | | 136 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 210.00 | 250 872.00 | | 305 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 814.00 | 900 161.00 | | 507 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 778.00 | 1 131 119.00 | | 675 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 404.00 | | 2 500.00 | 19 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 096.00 | | 1 000.00 | 15 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | 1 500.00 | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 626.00 | 1 886.00 | | 10 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 313.00 | 1 886.00 | | 7 313.00 |