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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 974.00 | 7 820.00 | 10 153.00 | 17 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 968.00 | 198 982.00 | 225 986.00 | 424 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 076.00 | 208 518.00 | 261 558.00 | 470 076.00 |
BT Marchandises | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BZ Autres créances | 90 918.00 | | 90 918.00 | 90 918.00 |
CF Disponibilités | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 167.00 | | 171 167.00 | 171 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 243.00 | 208 518.00 | 432 724.00 | 641 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 945.00 | 133 065.00 | | 239 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 051.00 | 106 880.00 | | -131 051.00 |
DL TOTAL (I) | 130 894.00 | 261 945.00 | | 130 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 151.00 | 158 229.00 | | 136 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 680.00 | 108 309.00 | | 65 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 945.00 | 113 749.00 | | 51 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 830.00 | 428 341.00 | | 301 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 724.00 | 690 285.00 | | 432 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 080.00 | 46 439.00 | | 162 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 364.00 | 46 439.00 | | 160 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 151.00 | 46 965.00 | 89 187.00 | 136 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 761.00 | 110 343.00 | 25 418.00 | 135 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 830.00 | 212 644.00 | 89 187.00 | 301 830.00 |