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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 364.00 | | 391 364.00 | 391 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 845.00 | 6 292.00 | 27 553.00 | 33 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | 257.00 | 831.00 | 1 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 502.00 | 6 549.00 | 419 953.00 | 426 502.00 |
BT Marchandises | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BZ Autres créances | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CF Disponibilités | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 172.00 | 6 549.00 | 464 623.00 | 471 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DL TOTAL (I) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 985.00 | | | 359 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 733.00 | | | 443 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 623.00 | | | 464 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 327.00 | | 330 327.00 | 330 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 327.00 | | 330 327.00 | 330 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 479.00 | | | -7 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 240.00 | | | 332 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 350.00 | | | 314 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204.00 | | 426 298.00 | 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 641.00 | 54 714.00 | 229 545.00 | 359 641.00 |
VI Groupe et associés | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 733.00 | 138 806.00 | 229 545.00 | 443 733.00 |