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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 473.00 | 203.00 | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 105.00 | 26 213.00 | 87 892.00 | 114 105.00 |
040 Immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 106.00 | 26 686.00 | 90 420.00 | 117 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
072 Créances – Autres | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
084 Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
110 Total général Actif | 140 655.00 | 26 686.00 | 113 969.00 | 140 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 131.00 | 75 812.00 | | 98 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 459.00 | 4 259.00 | | 9 459.00 |
230 Autres produits | 330.00 | 6.00 | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 919.00 | 80 077.00 | | 107 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 574.00 | 36 862.00 | | 31 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 475.00 | -7 119.00 | | 5 475.00 |
242 Autres charges externes. | 62 078.00 | 41 391.00 | | 62 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 000.00 | 5 942.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 143.00 | 9 011.00 | | 9 143.00 |
262 Autres charges | 505.00 | 566.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 307.00 | 86 654.00 | | 123 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 388.00 | -6 576.00 | | -15 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 1 019.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | 97.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 438.00 | -7 692.00 | | 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 106.00 | | | 117 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 964.00 | | | 10 964.00 |