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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 085.00 | 9 177.00 | 1 908.00 | 11 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 301.00 | 83 186.00 | 129 115.00 | 212 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 487.00 | 92 364.00 | 131 123.00 | 223 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 267.00 | | 240 267.00 | 240 267.00 |
BZ Autres créances | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
CF Disponibilités | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 780.00 | | 354 780.00 | 354 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 266.00 | 92 364.00 | 485 903.00 | 578 266.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DG Autres réserves | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 601.00 | | | -17 601.00 |
DL TOTAL (I) | 123 056.00 | | | 123 056.00 |
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 792.00 | | | 135 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 846.00 | | | 317 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 903.00 | | | 485 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 848.00 | | | 192 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 132.00 | | 28 135.00 | 196 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 223 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 911.00 | | 174.00 | 10 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 221.00 | | 27 080.00 | 185 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 640.00 | 33 724.00 | 92 364.00 | 58 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772.00 | 405.00 | 9 177.00 | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 867.00 | 33 319.00 | 83 186.00 | 49 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 610.00 | 16 680.00 | 31 930.00 | 48 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
UX Autres créances clients | 240 267.00 | 240 267.00 | | 240 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 868.00 | 37 800.00 | 91 240.00 | 130 868.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 413.00 | | | 95 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 912.00 | 312 912.00 | | 312 912.00 |
VW T.V.A. | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 846.00 | 192 848.00 | 123 170.00 | 317 846.00 |