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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 645 050.00 | | 645 050.00 | 645 050.00 |
BZ Autres créances | 605 969.00 | | 605 969.00 | 605 969.00 |
CF Disponibilités | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 875.00 | | 607 875.00 | 607 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 925.00 | | 1 252 925.00 | 1 252 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 645 050.00 | | 645 050.00 | 645 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 883.00 | 29 940.00 | | 34 883.00 |
DG Autres réserves | 33 505.00 | 39 587.00 | | 33 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 093.00 | 98 862.00 | | 99 093.00 |
DL TOTAL (I) | 815 481.00 | 816 388.00 | | 815 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 407.00 | 444 696.00 | | 435 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 260.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | 724.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 443.00 | 446 680.00 | | 437 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 925.00 | 1 263 068.00 | | 1 252 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 724.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 758.00 | 106 735.00 | | 106 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 665.00 | 7 873.00 | | 7 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 093.00 | 98 862.00 | | 99 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 050.00 | | | 645 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 050.00 | | | 645 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 435 407.00 | 435 407.00 | | 435 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 969.00 | 605 969.00 | | 605 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 969.00 | 605 969.00 | | 605 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 443.00 | 437 443.00 | | 437 443.00 |