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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 183.00 | 1 257.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
AP Constructions | 47 960.00 | 1 625.00 | 46 335.00 | 47 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 909.00 | 65 114.00 | 35 796.00 | 100 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 911.00 | 48 754.00 | 50 156.00 | 98 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 565.00 | 115 676.00 | 167 888.00 | 283 565.00 |
BT Marchandises | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 560.00 | 1 270.00 | 11 290.00 | 12 560.00 |
BZ Autres créances | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
CF Disponibilités | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 762.00 | 1 270.00 | 223 492.00 | 224 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 327.00 | 116 946.00 | 391 381.00 | 508 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 763.00 | 70 905.00 | | 118 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 607.00 | 47 858.00 | | 21 607.00 |
DL TOTAL (I) | 145 870.00 | 124 263.00 | | 145 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 366.00 | 87 430.00 | | 106 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 32 778.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 246.00 | 82 429.00 | | 107 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 447.00 | 43 625.00 | | 31 447.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 479.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 511.00 | 246 741.00 | | 245 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 381.00 | 371 004.00 | | 391 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 825.00 | 150 221.00 | | 75 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 162.00 | | 67 403.00 | 218 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 283 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 247 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 190.00 | | 1 440.00 | 34 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 819.00 | | 65 961.00 | 183 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 974.00 | 30 703.00 | | 84 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 974.00 | 30 520.00 | | 84 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 246.00 | 107 246.00 | | 107 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 366.00 | 30 541.00 | 67 483.00 | 106 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 494.00 | 50 939.00 | 6 556.00 | 57 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 716.00 | 64 161.00 | 6 556.00 | 70 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 511.00 | 169 686.00 | 67 483.00 | 245 511.00 |