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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
072 Créances – Autres | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
084 Disponibilités | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
110 Total général Actif | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 310.00 | 110 402.00 | | 94 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 221.00 | 289.00 | | 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 531.00 | 110 691.00 | | 99 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 529.00 | 561.00 | | 7 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 48 949.00 | 54 377.00 | | 48 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 1 173.00 | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 368.00 | 21 569.00 | | 23 368.00 |
252 Charges sociales | 10 461.00 | 9 610.00 | | 10 461.00 |
262 Autres charges | 19 000.00 | 1.00 | | 19 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 794.00 | 87 291.00 | | 109 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 264.00 | 23 400.00 | | -10 264.00 |
294 Charges financières | 918.00 | 148.00 | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 181.00 | 23 251.00 | | -11 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 521.00 | | | 2 521.00 |