| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 1 099.00 | 2 080.00 | 3 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 855.00 | | 117 855.00 | 117 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 035.00 | 1 099.00 | 194 935.00 | 196 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 943.00 | 1 099.00 | 242 843.00 | 243 943.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | | | 986.00 |
DH Report à nouveau | | -2 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 306.00 | 3 691.00 | | -2 306.00 |
DL TOTAL (I) | 73 680.00 | 75 986.00 | | 73 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 097.00 | 95 500.00 | | 129 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 403.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 819.00 | 59 367.00 | | 37 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 162.00 | 157 270.00 | | 169 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 843.00 | 233 257.00 | | 242 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 097.00 | | | 129 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 646.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 570.00 | 159 348.00 | | 159 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 876.00 | 155 656.00 | | 161 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 306.00 | 3 691.00 | | -2 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 129 097.00 | | 129 097.00 | 129 097.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 628.00 | 126 628.00 | | 126 628.00 |
VW T.V.A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 162.00 | 40 065.00 | 129 097.00 | 169 162.00 |