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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 439.00 | 21 576.00 | 22 862.00 | 44 439.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 991.00 | 21 576.00 | 23 415.00 | 44 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 650.00 | 2 495.00 | 69 155.00 | 71 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 838.00 | 2 495.00 | 92 342.00 | 94 838.00 |
110 Total général Actif | 139 829.00 | 24 071.00 | 115 757.00 | 139 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 066.00 | | | 358 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
230 Autres produits | 266.00 | | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 583.00 | | | 361 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 066.00 | | | -6 066.00 |
242 Autres charges externes. | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
252 Charges sociales | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 436.00 | | | 365 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 852.00 | | | -3 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 829.00 | | | 49 829.00 |