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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
AP Constructions | 76 080.00 | 3 320.00 | 72 760.00 | 76 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 011.00 | 3 548.00 | 46 463.00 | 50 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 798.00 | | 298 798.00 | 298 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 315.00 | 6 868.00 | 431 447.00 | 438 315.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 689.00 | 6 868.00 | 448 821.00 | 455 689.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -99.00 | -7 115.00 | | -99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | 7 016.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 14 900.00 | 14 901.00 | | 14 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 119.00 | 113 086.00 | | 277 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 302.00 | 69 651.00 | | 155 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 922.00 | 184 237.00 | | 433 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 821.00 | 199 138.00 | | 448 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 922.00 | 184 237.00 | | 433 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 591.00 | | 248 724.00 | 189 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 591.00 | | 248 724.00 | 189 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | 5 070.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | 5 070.00 | | 1 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 208.00 | 232 208.00 | | 232 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VI Groupe et associés | 155 302.00 | 155 302.00 | | 155 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 395.00 | | | 181 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 922.00 | 433 922.00 | | 433 922.00 |