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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 360.00 | 14 231.00 | 7 129.00 | 21 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 33 314.00 | 16 686.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 924.00 | 9 961.00 | 18 963.00 | 28 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 499.00 | 57 506.00 | 45 993.00 | 103 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 634.00 | | 592 634.00 | 592 634.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 152 057.00 | | 152 057.00 | 152 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 894.00 | | 755 894.00 | 755 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 394.00 | 57 506.00 | 801 888.00 | 859 394.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 749.00 | 54 144.00 | | 49 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 421.00 | -4 395.00 | | 50 421.00 |
DL TOTAL (I) | 133 170.00 | 82 749.00 | | 133 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 715.00 | 47 098.00 | | 30 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 318.00 | 14 743.00 | | 15 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 840.00 | 18 100.00 | | 24 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 017.00 | 286 286.00 | | 416 017.00 |
EA Autres dettes | 181 827.00 | 112 694.00 | | 181 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 717.00 | 478 920.00 | | 668 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 888.00 | 561 669.00 | | 801 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 553.00 | 448 204.00 | | 654 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 228.00 | 12 278.00 | 999.00 | 46 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 351.00 | 10 194.00 | | 37 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 877.00 | 2 084.00 | 999.00 | 8 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 017.00 | 416 017.00 | | 416 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 145.00 | 197 145.00 | | 197 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 715.00 | 16 551.00 | 14 164.00 | 30 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 837.00 | 603 837.00 | | 603 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 037.00 | 603 837.00 | 3 200.00 | 607 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 717.00 | 654 553.00 | 14 164.00 | 668 717.00 |