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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 135.00 | 90.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 650.00 | 42 147.00 | 97 502.00 | 139 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 875.00 | 42 282.00 | 97 592.00 | 139 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
072 Créances – Autres | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
084 Disponibilités | 199 167.00 | | 199 167.00 | 199 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
110 Total général Actif | 393 075.00 | 42 282.00 | 350 792.00 | 393 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 598 220.00 | | | 598 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 348.00 | | | 603 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 494.00 | | | 311 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
252 Charges sociales | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 611.00 | | | 444 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 736.00 | | | 158 736.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 682.00 | | | 113 682.00 |