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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 823.00 | 34 370.00 | 1 453.00 | 35 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 5 646.00 | 2 500.00 | 8 146.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 160 891.00 | 76 170.00 | 84 721.00 | 160 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 211.00 | 37 223.00 | 29 987.00 | 67 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 873.00 | 21 905.00 | 3 969.00 | 25 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 444.00 | 175 314.00 | 365 130.00 | 540 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CF Disponibilités | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 193.00 | 175 314.00 | 431 878.00 | 607 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 768.00 | -40 014.00 | | -86 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 696.00 | -46 754.00 | | -30 696.00 |
DL TOTAL (I) | -102 464.00 | -71 768.00 | | -102 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 625.00 | 265 741.00 | | 261 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 748.00 | 118 211.00 | | 148 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 946.00 | 94 238.00 | | 74 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 023.00 | 57 059.00 | | 49 023.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 342.00 | 535 318.00 | | 534 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 878.00 | 463 549.00 | | 431 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 966.00 | 194 144.00 | | 209 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 355.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 936.00 | | 657 936.00 | 657 936.00 |
FG Production vendue services | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 151.00 | | 666 151.00 | 666 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 182.00 | |
GE Autres charges | | | 34 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 844.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 40 975.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 285.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 431.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -431.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 986.00 | 772 154.00 | | 677 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 682.00 | 818 908.00 | | 708 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 696.00 | -46 754.00 | | -30 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 019.00 | | 2 310.00 | 543 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 884.00 | 540 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 884.00 | 253 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 146.00 | | | 228 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 549.00 | | 2 310.00 | 256 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 017.00 | 35 182.00 | 4 884.00 | 145 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 206.00 | 7 165.00 | | 27 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 165.00 | 28 017.00 | 4 884.00 | 112 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 300.00 | 82 750.00 | 178 550.00 | 261 300.00 |
VI Groupe et associés | 148 748.00 | 2 922.00 | 107 527.00 | 148 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VP Divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 260.00 | 25 760.00 | 22 500.00 | 48 260.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 342.00 | 209 966.00 | 286 076.00 | 534 342.00 |