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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 351.00 | 626.00 | 725.00 | 1 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 061.00 | 3 462.00 | 8 599.00 | 12 061.00 |
040 Immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 888.00 | 4 088.00 | 11 800.00 | 15 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
072 Créances – Autres | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
084 Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
110 Total général Actif | 66 049.00 | 4 088.00 | 61 962.00 | 66 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 269.00 | 137 505.00 | | 352 269.00 |
222 Production stockée | -20 600.00 | 33 600.00 | | -20 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 130.00 | 171 107.00 | | 334 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 941.00 | 41 337.00 | | 56 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 145.00 | -2 500.00 | | -5 145.00 |
242 Autres charges externes. | 146 369.00 | 88 586.00 | | 146 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 545.00 | | 1 737.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 438.00 | 26 629.00 | | 121 438.00 |
252 Charges sociales | 54 172.00 | 12 660.00 | | 54 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 505.00 | 1 583.00 | | 2 505.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 019.00 | 168 853.00 | | 378 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 889.00 | 2 254.00 | | -43 889.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 340.00 | 2 178.00 | | 6 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 338.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -50 804.00 | -260.00 | | -50 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |