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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 646 162.00 | | 2 646 162.00 | 2 646 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 651 115.00 | | 2 651 115.00 | 2 651 115.00 |
110 Total général Actif | 2 751 115.00 | 100 000.00 | 2 651 115.00 | 2 751 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 451 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 454 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 551 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 651 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
222 Production stockée | -15 953.00 | | | -15 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 723.00 | | | 559 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 050 256.00 | | | 3 050 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 643 548.00 | | | -2 643 548.00 |
242 Autres charges externes. | 52 451.00 | 1 579.00 | | 52 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 380.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 48 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 459 160.00 | 49 959.00 | | 459 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 563.00 | -49 959.00 | | 100 563.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 100 306.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 127.00 | -150 265.00 | | 100 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 981.00 | | | 5 981.00 |