| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 351.00 | 26 388.00 | 22 963.00 | 49 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 365.00 | 26 388.00 | 22 977.00 | 49 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 921.00 | | 193 921.00 | 193 921.00 |
BZ Autres créances | 257 071.00 | | 257 071.00 | 257 071.00 |
CF Disponibilités | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 753.00 | | 617 753.00 | 617 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 118.00 | 26 388.00 | 640 730.00 | 667 118.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 390.00 | | | -56 390.00 |
DL TOTAL (I) | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 163.00 | | | 219 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 622.00 | | | 229 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 835.00 | | | 613 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 730.00 | | | 640 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 053.00 | | | 401 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 365.00 | | 10 000.00 | 39 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 351.00 | | 10 000.00 | 39 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 629.00 | 12 760.00 | 26 388.00 | 13 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 629.00 | 12 760.00 | 26 388.00 | 13 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 622.00 | 229 622.00 | | 229 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 193 921.00 | 193 921.00 | | 193 921.00 |
VB T. V. A. | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 163.00 | 13 657.00 | 205 506.00 | 219 163.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 717.00 | 193 717.00 | | 193 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 314.00 | 526 314.00 | | 526 314.00 |
VW T.V.A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 559.00 | 401 053.00 | 205 506.00 | 606 559.00 |