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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 451.00 | 22 062.00 | 23 389.00 | 45 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105.00 | 7 430.00 | 3 674.00 | 11 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 286.00 | 30 923.00 | 27 363.00 | 58 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BZ Autres créances | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CF Disponibilités | 395 955.00 | | 395 955.00 | 395 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 512.00 | | 483 512.00 | 483 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 798.00 | 30 923.00 | 510 875.00 | 541 798.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 114 627.00 | 77 147.00 | | 114 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 632.00 | 305 079.00 | | 220 632.00 |
DL TOTAL (I) | 346 258.00 | 393 227.00 | | 346 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 293.00 | 2 772.00 | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 835.00 | 90 555.00 | | 104 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | 50 223.00 | | 721.00 |
EA Autres dettes | 54 767.00 | 49 920.00 | | 54 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 617.00 | 193 469.00 | | 164 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 875.00 | 586 696.00 | | 510 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 565.00 | | 3 721.00 | 54 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 814.00 | | 3 721.00 | 8 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 095.00 | 17 829.00 | | 13 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 669.00 | 14 393.00 | | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 3 435.00 | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 835.00 | 104 835.00 | | 104 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VI Groupe et associés | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 276.00 | 87 076.00 | 200.00 | 87 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 617.00 | 164 617.00 | | 164 617.00 |