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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 798.00 | 1 438.00 | 3 360.00 | 4 798.00 |
060 Stock marchandises | 88 456.00 | | 88 456.00 | 88 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 605.00 | | 249 605.00 | 249 605.00 |
072 Créances – Autres | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
084 Disponibilités | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 004.00 | | 403 004.00 | 403 004.00 |
110 Total général Actif | 407 802.00 | 1 438.00 | 406 364.00 | 407 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 888 977.00 | 725 635.00 | | 888 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 051.00 | 13.00 | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 891 028.00 | 730 147.00 | | 891 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 496.00 | 114 911.00 | | 102 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 628.00 | -38 452.00 | | 22 628.00 |
242 Autres charges externes. | 507 028.00 | 492 978.00 | | 507 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 2 987.00 | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 706.00 | 107 623.00 | | 182 706.00 |
252 Charges sociales | 49 838.00 | 23 230.00 | | 49 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 87.00 | | |
262 Autres charges | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 868 627.00 | 703 375.00 | | 868 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 401.00 | 26 772.00 | | 22 401.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 366.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 165.00 | 8 696.00 | | 4 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 236.00 | 19 441.00 | | 18 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 416.00 | | | 148 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |