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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 013.00 | 27 796.00 | 47 217.00 | 75 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 122.00 | 22 948.00 | 19 174.00 | 42 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 845.00 | 35 692.00 | 39 154.00 | 74 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 770.00 | 86 433.00 | 110 335.00 | 196 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 937.00 | | 614 937.00 | 614 937.00 |
BP En cours de production de services | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 214.00 | | 503 214.00 | 503 214.00 |
BZ Autres créances | 65 220.00 | | 65 220.00 | 65 220.00 |
CF Disponibilités | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 356.00 | | 1 248 356.00 | 1 248 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 126.00 | 86 435.00 | 1 358 691.00 | 1 445 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 716.00 | 56 231.00 | | 8 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 191.00 | 47 485.00 | | 83 191.00 |
DL TOTAL (I) | 192 406.00 | 109 216.00 | | 192 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 094.00 | 239 465.00 | | 331 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 244.00 | 21 625.00 | | 76 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 459.00 | 178 813.00 | | 607 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 066.00 | 142 602.00 | | 144 066.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 3 134.00 | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 285.00 | 585 638.00 | | 1 166 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 691.00 | 694 854.00 | | 1 358 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 110.00 | | 85 660.00 | 111 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 155.00 | | 30 859.00 | 44 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 165.00 | | 54 802.00 | 62 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 796.00 | 24 639.00 | | 61 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 542.00 | 11 254.00 | | 16 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 254.00 | 13 385.00 | | 45 254.00 |