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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 565.00 | 5 720.00 | 6 845.00 | 12 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 1 684.00 | 2 895.00 | 4 579.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 444.00 | 7 404.00 | 10 040.00 | 17 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
072 Créances – Autres | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
084 Disponibilités | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
110 Total général Actif | 102 141.00 | 7 404.00 | 94 737.00 | 102 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 134.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36.00 | | | 36.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 179.00 | 179 715.00 | | 248 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 222.00 | 6 630.00 | | 12 222.00 |
230 Autres produits | 982.00 | 843.00 | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 420.00 | 187 188.00 | | 261 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 59.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 972.00 | 60 743.00 | | 44 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | 2 230.00 | | 2 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 814.00 | 93 275.00 | | 137 814.00 |
252 Charges sociales | 26 109.00 | 14 831.00 | | 26 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 902.00 | 4 502.00 | | 2 902.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 21 352.00 | 11 590.00 | | 21 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 592.00 | 187 231.00 | | 239 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 827.00 | -43.00 | | 21 827.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 65.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 404.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 539.00 | -405.00 | | 20 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 693.00 | | | 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |