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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 871 720.00 | | 5 871 720.00 | 5 871 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 871 720.00 | | 5 871 720.00 | 5 871 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138 692.00 | | 138 692.00 | 138 692.00 |
084 Disponibilités | 238 304.00 | | 238 304.00 | 238 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 947.00 | | 381 947.00 | 381 947.00 |
110 Total général Actif | 6 253 667.00 | | 6 253 667.00 | 6 253 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 005 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 997 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 253 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281 282.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 587 948.00 | | 587 948.00 | 587 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590 438.00 | | 5 590 438.00 | 5 590 438.00 |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 692.00 | | 403 692.00 | 403 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 998.00 | | 407 998.00 | 407 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 436.00 | | 5 998 436.00 | 5 998 436.00 |
CU Autres participations | 5 002 490.00 | | 5 002 490.00 | 5 002 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
252 Charges sociales | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
280 Produits financiers | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 56.00 | | | 56.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 005 800.00 | | | 6 005 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 008.00 | | | -18 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 880.00 | | | 5 992 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 436.00 | | | 5 998 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |