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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 720.00 | | 2 801 720.00 | 2 801 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 467 574.00 | | 467 574.00 | 467 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 671.00 | | 531 671.00 | 531 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 391.00 | | 3 333 391.00 | 3 333 391.00 |
CU Autres participations | 2 801 720.00 | | 2 801 720.00 | 2 801 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 900.00 | 435 330.00 | | 506 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
DG Autres réserves | 1 964 694.00 | 2 355 281.00 | | 1 964 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 250.00 | 349 412.00 | | 335 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 772.00 | 3 183 557.00 | | 2 949 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 780.00 | 202 953.00 | | 101 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 564.00 | 181 969.00 | | 217 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 2 107.00 | | 5 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 459.00 | 9 746.00 | | 16 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 100.00 | | |
EA Autres dettes | 42 687.00 | 437.00 | | 42 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 619.00 | 455 312.00 | | 383 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 391.00 | 3 638 869.00 | | 3 333 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 619.00 | 353 811.00 | | 383 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 564.00 | | | 217 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 3 839.00 | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 578.00 | 405 502.00 | | 604 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 328.00 | 56 090.00 | | 269 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 250.00 | 349 412.00 | | 335 250.00 |