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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 4 504.00 | 7 495.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 752.00 | 18 738.00 | 21 014.00 | 39 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 979.00 | 20 598.00 | 37 381.00 | 57 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 392.00 | 43 840.00 | 69 551.00 | 113 392.00 |
BT Marchandises | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 201.00 | | 274 201.00 | 274 201.00 |
BZ Autres créances | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CF Disponibilités | 688 677.00 | | 688 677.00 | 688 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 313.00 | | 1 082 313.00 | 1 082 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 705.00 | 43 840.00 | 1 151 864.00 | 1 195 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 327.00 | | | 158 327.00 |
DL TOTAL (I) | 289 980.00 | | | 289 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 453.00 | | | 144 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 621.00 | | | 616 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 884.00 | | | 861 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 864.00 | | | 1 151 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 579.00 | | | 737 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 471.00 | | 25 921.00 | 87 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 811.00 | | 25 921.00 | 83 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 191.00 | 15 650.00 | | 28 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 191.00 | 15 650.00 | | 28 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 621.00 | 616 621.00 | | 616 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 300 659.00 | 300 659.00 | | 300 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 854.00 | 19 550.00 | 117 968.00 | 143 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 400.00 | 308 740.00 | 3 660.00 | 312 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 884.00 | 737 580.00 | 117 968.00 | 861 884.00 |