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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 522.00 | 1 429.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 950.00 | 522.00 | 1 429.00 | 1 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
060 Stock marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
084 Disponibilités | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
110 Total général Actif | 29 580.00 | 522.00 | 29 059.00 | 29 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 157.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 432.00 | 53 458.00 | | 46 432.00 |
230 Autres produits | | 146.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 433.00 | 56 760.00 | | 46 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 942.00 | 1 046.00 | | 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | -42.00 | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 218.00 | 13 654.00 | | 4 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -271.00 | -29.00 | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 17 991.00 | 17 783.00 | | 17 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 939.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 987.00 | 16 810.00 | | 15 987.00 |
252 Charges sociales | 2 264.00 | 2 828.00 | | 2 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | 232.00 | | 220.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 189.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 477.00 | 53 410.00 | | 42 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 956.00 | 3 350.00 | | 3 956.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 895.00 | | 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 368.00 | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 721.00 | 2 088.00 | | 2 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |