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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 300.00 | 1 165.00 | 5 135.00 | 6 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 831.00 | 23 801.00 | 86 030.00 | 109 831.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 751.00 | 24 966.00 | 91 785.00 | 116 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 469.00 | 738.00 | 32 731.00 | 33 469.00 |
072 Créances – Autres | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
084 Disponibilités | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 324.00 | 738.00 | 88 586.00 | 89 324.00 |
110 Total général Actif | 206 075.00 | 25 704.00 | 180 371.00 | 206 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 883.00 | 67 830.00 | | 202 883.00 |
230 Autres produits | 714.00 | 5.00 | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 597.00 | 67 835.00 | | 203 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 241.00 | 30 540.00 | | 46 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 549.00 | -4 021.00 | | 549.00 |
242 Autres charges externes. | 64 815.00 | 44 688.00 | | 64 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
252 Charges sociales | 12 334.00 | 2 052.00 | | 12 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 763.00 | 10 203.00 | | 14 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 738.00 | | | 738.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 318.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 833.00 | 83 779.00 | | 177 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 764.00 | -15 945.00 | | 25 764.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 550.00 | | |
294 Charges financières | 869.00 | 1 606.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 719.00 | | | 5 719.00 |