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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 172.00 | 347.00 | 4 825.00 | 5 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 896.00 | 80 463.00 | 129 433.00 | 209 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 068.00 | 80 810.00 | 134 258.00 | 215 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 066.00 | 80 810.00 | 193 256.00 | 274 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
DL TOTAL (I) | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 975.00 | | | 92 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 723.00 | | | 144 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 256.00 | | | 193 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 432.00 | | | 141 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 896.00 | | 5 172.00 | 209 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 896.00 | | 5 172.00 | 209 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 893.00 | 21 587.00 | | 58 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 893.00 | 21 587.00 | | 58 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
VI Groupe et associés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
ST Autres comptes | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 669.00 | | | 72 669.00 |