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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 171.00 | 2 829.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 069.00 | 1 734.00 | 1 336.00 | 3 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 397.00 | 21 184.00 | 3 212.00 | 24 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 832.00 | 157 215.00 | 238 617.00 | 395 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 582.00 | 187 304.00 | 251 278.00 | 438 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BZ Autres créances | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CF Disponibilités | 114 703.00 | | 114 703.00 | 114 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 602.00 | | 142 602.00 | 142 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 184.00 | 187 304.00 | 393 880.00 | 581 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
DL TOTAL (I) | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 358.00 | | | 217 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
EA Autres dettes | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 974.00 | | | 323 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 880.00 | | | 393 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 923.00 | | | 180 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 206.00 | | 3 376.00 | 435 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 170.00 | | 3 058.00 | 417 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | 318.00 | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 202.00 | 42 102.00 | | 145 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 841.00 | | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 138.00 | 41 261.00 | | 137 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 358.00 | 74 907.00 | 142 451.00 | 217 358.00 |
VI Groupe et associés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 820.00 | 22 536.00 | 5 284.00 | 27 820.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 374.00 | 180 923.00 | 142 451.00 | 323 374.00 |