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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 206.00 | 113 242.00 | 36 964.00 | 150 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 206.00 | 113 242.00 | 36 964.00 | 150 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
060 Stock marchandises | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 105 482.00 | | 105 482.00 | 105 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 706.00 | | 119 706.00 | 119 706.00 |
110 Total général Actif | 269 912.00 | 113 242.00 | 156 670.00 | 269 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 518.00 | 2 175.00 | | 2 518.00 |
214 Production vendue de biens – France | 340 532.00 | 286 518.00 | | 340 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 5 897.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 2 914.00 | 1 980.00 | | 2 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 464.00 | 296 569.00 | | 351 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 271.00 | 1 330.00 | | 2 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -348.00 | -118.00 | | -348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 669.00 | 80 839.00 | | 100 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 139.00 | -126.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 67 088.00 | 59 397.00 | | 67 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -501.00 | | | -501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 1 031.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 544.00 | 87 329.00 | | 111 544.00 |
252 Charges sociales | 25 582.00 | 21 269.00 | | 25 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 407.00 | 26 738.00 | | 25 407.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 747.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 209.00 | 278 434.00 | | 333 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 256.00 | 18 135.00 | | 18 256.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | 53.00 | | 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 2 333.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 126.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 2 660.00 | | 3 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 087.00 | 15 013.00 | | 17 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 559.00 | | | 141 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |