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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 395 000.00 | 221 797.00 | 1 173 203.00 | 1 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 370.00 | 14 630.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 015.00 | 227 167.00 | 3 831 848.00 | 4 059 015.00 |
BN En cours de production de biens | 939 599.00 | | 939 599.00 | 939 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BZ Autres créances | 355 954.00 | | 355 954.00 | 355 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 93 028.00 | | 93 028.00 | 93 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 157.00 | | 1 708 157.00 | 1 708 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 172.00 | 227 167.00 | 5 540 005.00 | 5 767 172.00 |
CU Autres participations | 2 404 000.00 | | 2 404 000.00 | 2 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 300 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 048.00 | 12 222.00 | | 8 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 248.00 | 445 826.00 | | 324 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 296.00 | 3 163 048.00 | | 3 487 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 335.00 | 1 260 283.00 | | 1 785 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 328.00 | 42 879.00 | | 244 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 3 277.00 | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 012.00 | 21 817.00 | | 15 012.00 |
EA Autres dettes | 5 753.00 | 8 580.00 | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 709.00 | 1 336 835.00 | | 2 052 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 005.00 | 4 499 883.00 | | 5 540 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 328.00 | | | 244 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 950.00 | | 176 950.00 | 176 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 950.00 | | 176 950.00 | 176 950.00 |
FM Production stockée | | | 929 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 732.00 | 675 343.00 | | 1 406 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 484.00 | 229 517.00 | | 1 082 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 248.00 | 445 826.00 | | 324 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 015.00 | | | 4 059 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 059 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 000.00 | | | 1 655 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 015.00 | | | 2 404 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 382.00 | 89 785.00 | | 137 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 382.00 | 89 785.00 | | 137 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 334.00 | 215 499.00 | 1 099 292.00 | 1 785 334.00 |
VI Groupe et associés | 234 002.00 | 234 002.00 | | 234 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 107.00 | | | 557 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 531.00 | 370 531.00 | | 370 531.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 708.00 | 482 873.00 | 1 099 292.00 | 2 052 708.00 |