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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | 6 900.00 | 4 600.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 640.00 | 13 059.00 | 2 580.00 | 15 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 816.00 | 3 677.00 | 7 139.00 | 10 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 956.00 | 23 637.00 | 14 320.00 | 37 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 099.00 | 6 300.00 | 29 799.00 | 36 099.00 |
BZ Autres créances | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CF Disponibilités | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 548.00 | 6 300.00 | 187 249.00 | 193 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 504.00 | 29 936.00 | 201 568.00 | 231 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 68 941.00 | 96 061.00 | | 68 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 279.00 | -27 120.00 | | -12 279.00 |
DL TOTAL (I) | 96 261.00 | 108 541.00 | | 96 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 633.00 | 46 601.00 | | 46 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 198.00 | 3 149.00 | | 37 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 2 594.00 | | 1 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 083.00 | 19 776.00 | | 18 083.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 307.00 | 72 119.00 | | 105 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 568.00 | 180 660.00 | | 201 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 177.00 | | 5 058.00 | 62 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 279.00 | 37 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 279.00 | 26 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 677.00 | | 5 058.00 | 50 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 772.00 | 8 446.00 | 23 581.00 | 38 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 1 150.00 | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 021.00 | 7 296.00 | 23 581.00 | 33 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | | 6 300.00 |