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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 750.00 | 4 250.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 097.00 | 7 803.00 | 2 294.00 | 10 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 289.00 | 35 195.00 | 33 094.00 | 68 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 011.00 | 51 397.00 | 76 614.00 | 128 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 934.00 | | 163 934.00 | 163 934.00 |
BT Marchandises | 430 599.00 | | 430 599.00 | 430 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BZ Autres créances | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CF Disponibilités | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 019.00 | | 806 019.00 | 806 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 016.00 | 51 397.00 | 883 619.00 | 935 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
CU Autres participations | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 486.00 | 97 764.00 | | 212 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 668.00 | 214 722.00 | | 224 668.00 |
DL TOTAL (I) | 459 154.00 | 334 486.00 | | 459 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 691.00 | 263 127.00 | | 252 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 45 763.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 112.00 | 140 016.00 | | 100 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 983.00 | 94 538.00 | | 32 983.00 |
EA Autres dettes | 38 211.00 | 67 041.00 | | 38 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 465.00 | 610 485.00 | | 424 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 619.00 | 944 972.00 | | 883 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 827.00 | | 5 184.00 | 122 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 346.00 | | 3 040.00 | 75 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 832.00 | | 2 144.00 | 34 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 301.00 | 10 097.00 | | 41 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | 1 000.00 | | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 902.00 | 9 097.00 | | 33 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
UX Autres créances clients | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VB T. V. A. | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 938.00 | 121 216.00 | 13 722.00 | 134 938.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 889.00 | 117 889.00 | | 117 889.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 465.00 | 410 743.00 | 13 722.00 | 424 465.00 |