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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 492.00 | | 337 492.00 | 337 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 716.00 | 94 934.00 | 72 781.00 | 167 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 390.00 | 6 219.00 | 3 171.00 | 9 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 083.00 | 101 154.00 | 415 929.00 | 517 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 612.00 | 9 714.00 | 103 898.00 | 113 612.00 |
BZ Autres créances | 595 243.00 | | 595 243.00 | 595 243.00 |
CF Disponibilités | 199 341.00 | | 199 341.00 | 199 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 580.00 | 9 714.00 | 989 866.00 | 999 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 663.00 | 110 868.00 | 1 405 795.00 | 1 516 663.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 400.00 | | | 293 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 182.00 | | | 137 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
DG Autres réserves | 234 750.00 | | | 234 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 405.00 | | | 146 405.00 |
DL TOTAL (I) | 841 077.00 | | | 841 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 164.00 | | | 386 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 007.00 | | | 164 007.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 718.00 | | | 564 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 795.00 | | | 1 405 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 718.00 | | | 564 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 600.00 | 14 440.00 | 2 886.00 | 89 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 600.00 | 14 440.00 | 2 886.00 | 89 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 300.00 | 3 450.00 | 3 863.00 | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 300.00 | 3 450.00 | 3 863.00 | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 300.00 | 3 450.00 | 3 863.00 | 9 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 164.00 | 386 164.00 | | 386 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 007.00 | 164 007.00 | | 164 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 409.00 | 710 409.00 | | 710 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 494.00 | 710 409.00 | 85.00 | 710 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 718.00 | 564 718.00 | | 564 718.00 |