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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 059.00 | 29 314.00 | 37 745.00 | 67 059.00 |
AH Fonds commercial | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 503.00 | 1 940.00 | 3 564.00 | 5 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 318.00 | 31 254.00 | 50 064.00 | 81 318.00 |
BT Marchandises | 225 761.00 | | 225 761.00 | 225 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 115.00 | 1 725.00 | 206 390.00 | 208 115.00 |
BZ Autres créances | 116 609.00 | | 116 609.00 | 116 609.00 |
CF Disponibilités | 158 849.00 | | 158 849.00 | 158 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 119.00 | 1 725.00 | 775 394.00 | 777 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 437.00 | 32 979.00 | 825 458.00 | 858 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 389.00 | -1 132.00 | | -8 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 777.00 | -7 258.00 | | 110 777.00 |
DL TOTAL (I) | 112 388.00 | 1 611.00 | | 112 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 916.00 | 92 231.00 | | 195 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 655.00 | 47 739.00 | | 45 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 451.00 | 3 857.00 | | 77 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 185.00 | 140 546.00 | | 272 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 528.00 | 37 733.00 | | 99 528.00 |
EA Autres dettes | 22 335.00 | 80 576.00 | | 22 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 070.00 | 402 682.00 | | 713 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 458.00 | 404 293.00 | | 825 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 013.00 | 353 376.00 | | 503 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 288.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 174.00 | | 14 144.00 | 67 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 809.00 | | 8 000.00 | 63 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | | 5 738.00 | 1 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 406.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 439.00 | 13 815.00 | | 17 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 765.00 | 12 549.00 | | 16 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 1 265.00 | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 185.00 | 272 185.00 | | 272 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 201 215.00 | 201 215.00 | | 201 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 466.00 | 62 860.00 | 132 606.00 | 195 466.00 |
VI Groupe et associés | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 514.00 | 392 508.00 | 2 006.00 | 394 514.00 |
VW T.V.A. | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 619.00 | 503 013.00 | 132 606.00 | 635 619.00 |