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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BT Marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 326.00 | 1 134.00 | 8 192.00 | 9 326.00 |
BZ Autres créances | 132 154.00 | | 132 154.00 | 132 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CF Disponibilités | 220 332.00 | | 220 332.00 | 220 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 455.00 | 1 134.00 | 376 321.00 | 377 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 455.00 | 1 134.00 | 376 321.00 | 377 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769.00 | 2 768.00 | | 2 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 216.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 665.00 | 223 411.00 | | 296 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 349.00 | 63 332.00 | | 73 349.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 2 502.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 552.00 | 289 462.00 | | 373 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 321.00 | 292 229.00 | | 376 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | 1 134.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 1 134.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | 1 134.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 665.00 | 296 665.00 | | 296 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 627.00 | 142 627.00 | | 142 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 627.00 | 142 627.00 | | 142 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 552.00 | 373 552.00 | | 373 552.00 |